Mô hình Cup and Handle trên biểu đồ giá vàng
Chuỗi bài viết về kiến thức kinh doanh vàng bạc đá quý, quỹ ủy thác đầu tư do nhavantuonglai chia sẻ sẽ cung cấp những kiến thức hữu ích, giúp các nhà đầu tư biết nên bắt đầu thế nào để khởi nghiệp hiệu quả.
· 10 phút đọc.
Mô hình Cup and Handle là một trong những mô hình giá thường gặp trên biểu đồ giá vàng. Có những kiến thức, cũng như cách vận hành của mô hình này, sẽ giúp rất nhiều cho các nhà đầu tư. Đặc biệt trong việc phân tích thị trường vàng đang dịch chuyển như thế nào. Và có những dữ kiện cần thiết để có thế chốt lời hiệu quả trên thị trường tài chính.
Mô hình giá Cup and Handle trên biểu đồ giá vàng
Mô hình giá Cup and Handle phản ánh xu hướng tăng giá trên biểu đồ giá vàng. Sẽ có tỉ lệ sai khi thể hiện với mô hình này, nhưng điểm chung đó là chữ Uu. Cụ thể:
Mô hình giá bắt đầu với điểm kháng cự đầu tiên, sau đó có xu hướng giảm ổn định.
Biến động chạm đến điểm hỗ trợ, tăng ổn định trở lại, nhưng thấp bằng bằng với điểm bắt đầu.
Biến động giá vàng chạm điểm kháng cự thứ 2, giảm nhẹ và tăng trở lại.
Trong lần biến động đầu tiên, biến động giá vàng tạo thành một hình chữ U vừa phải. Giai đoạn này được gọi là Cup, bởi hình ảnh tượng trưng như cái cốc.
Trong lần biến động thứ hai, biến động giá vàng tạo thành một hình chữ U nhỏ hơn. Giai đoạn này được gọi là Handle, bởi hình ảnh tượng trưng như cái tách cốc.
Theo phân tích của William O_Neil, mô hình Cup and Handle có thời gian hình thành tương đối lâu. Mô hình này mất từ 7 – 65 tuần để hình thành, trong đó từ 12 – 24 tháng là trung bình. Chênh lệch điểm kháng cự và điểm hỗ trợ đầu tiên từ 12 – 15%, cá biệt có thể lên 33%.
Kirkpatrick & Dahlquist đánh giá rằng, biến động trong giai đoạn Cup tuy mạnh mẽ và rộng hơn. Nhưng thực tế, khối lượng giao dịch được thực hiện nhiều ở giai đoạn Handle hơn. Nghiên cứu của Bulkowski chỉ ra rằng sau điểm hỗ trợ đầu tiên, giá trị vàng miếng tăng khoảng 34%.
Xu hướng giao dịch của nhà đầu tư trong giai đoạn mô hình Cup and Handle xuất hiện
Xu hướng giao dịch của nhà đầu tư khi xuất hiện mô hình Cup and Handle tương đối đồng điều. Hiểu được xu hướng giao dịch chung, sẽ giúp bạn làm chủ được thị trường vàng miếng tốt hơn.
Theo đó, các chuyên gia phân tích chỉ ra các điểm chung như sau.
Trước mức hỗ trợ trong giai đoạn Cup, giá vàng giảm nhẹ và không có tín hiệu tăng giá.
Sau mức hỗ trợ trong giai đoạn Cup, giá vàng tăng nhẹ, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Lúc này, chỉ số COT đủ lớn, sẽ tạo nên đà tăng trưởng cho thị trường vàng.
Ở cuối giai đoạn Cup, tâm lý của nhà đầu tư và biến động giá vàng thông thường sẽ như sau
Khi mức kháng cự trong giai đoạn Cup xuất hiện, giá vàng chững, nhà đầu tư sẽ bán ra nhiều. Giai đoạn Handle sẽ xuất hiện ngay sau đó.
Giai đoạn Handle sẽ thúc đẩy nhà đầu tư bán chốt lời. Chỉ số COT bán ra giai đoạn này cao hơn là mua vào.
Ở cuối giai đoạn Handle, biến động giá vàng sẽ có xu hướng như sau:
Nếu mức kháng cự của giai đoạn này bị vượt qua, giá vàng sẽ có xu hướng tăng. Nhà đầu tư theo đó sẽ bán chốt lời nhiều hơn, tránh rủi ro khi vàng rớt giá đột ngột.
Nếu mức kháng cự của giai đoạn này không bị vượt qua, xu hướng giảm giá sẽ xuất hiện. Nhà đầu tư sẽ gặp lỗ do chần chừ khi đợi giá vàng tăng hơn.
Các mô hình giá Cup and Handle
Mô hình Bullish Cup and Handle
Mô hình Bullish Cup and Handle xuất hiện khi thỏa 2 điều kiện: mức kháng cự xuất hiện và biến động giá vàng bị đảo ngược. Khi mức kháng cự xuất hiện, xu hướng tăng giá sẽ xuất hiện, và từ đó giai đoạn Cup cũng sẽ được tạo thành.
Động thái này bắt đầu tạo nên giai đoạn Handle ngay sau đó, cấu trúc thành một xu hướng giá có chiều hướng giảm. Mô hình này được xác định khi giá vượt mức kháng cự của giai đoạn Handle, tạo đà tăng giá. Xu hướng tăng có thể kéo dài bằng kích thước của biến động giảm trong giai đoạn Cup.
Khi bạn xác nhận mô hình, giá có thể phá vỡ kênh giảm giá của tay cầm, bắt đầu một động thái tăng giá. Xu hướng tăng giá có thể kéo dài bằng kích thước của kênh giảm giá hoặc tương đương với kích thước của phần cốc bắt đầu từ thời điểm đột phá.
Mô hình Bearish Cup and Handle
Mô hình Bearish Cup and Handle trong biểu đồ giá vàng có cách hoạt động tương tự Bullish, nhưng theo chiều ngược lại. Điều kiện xuất hiện của mô hình Bearish Cup and Handle bao gồm: sự xuất hiện của mức hỗ trợ, giá vàng quay đầu. Khi mức hỗ trợ xuất hiện, xu hướng vàng sẽ giảm, đây chính là lúc giai đoạn Cup cao điểm.
Cuối giai đoạn Cup của mô hình này, sẽ xuất hiện mức kháng cự và giá bị đẩy ngược lại. Biến động giá vàng trong giai đoạn Handle sẽ có xu hướng bằng ½ so với giai đoạn Cup. Khi giai đoạn Handle kết thúc, giá vàng sẽ giảm mạnh mẽ và khó có thể níu lại.
Phương pháp giao dịch với mô hình giá Cup and Handle
Khi chúng ta nắm rõ biến động của mô giá giá Cup and Handle, thì phương pháp giao dịch theo đó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Cho nên, sau khi xác định biến động vàng sẽ theo mô hình giá Cup and Handle, chúng ta sẽ làm như sau.
Với lệnh mua vào: giao dịch hoàn hảo nhất là khi mức hỗ trợ hình thành, ở bất kỳ giai đoạn nào. Nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng giai đoạn Cup là giai đoạn hoàn hảo cho các lệnh giao dịch. Tuy nhiên, lúc này mô hình Cup and Handle chưa thật sự hình thành, nên sẽ tồn tại rủi ro. Chính vì thế, lệnh mua vào trong giai đoạn Cup có thể giúp nhà đầu tư chốt lời tốt hơn. Nhưng đi cùng với đó là rủi ro. Còn với giai đoạn Handle thì thị trường đã ngã ngũ, biến động nhìn thấy rõ nét hơn.
Với lệnh bán ra: giao dịch hoàn hảo nhất là khi đường kháng cự bị vỡ, hoặc cuối giai đoạn Cup. Lúc này, giá vàng trên toàn biểu đồ sẽ đạt mức cao nhất trong mô hình giá. Khác với lệnh mua, lệnh bán được hình thành khi mô hình Cup and Handle trở nên rõ ràng. Lệnh giao dịch vào lúc đường kháng cự sẽ tồn tại rủi ro, nhưng cũng có thể đem lại lợi nhuận tốt hơn. Lệnh giao dịch vào cuối giai đoạn Cup thì sẽ toàn toàn lợi nhuận theo đúng kế hoạch hơn.
Ưu, nhược điểm khi thực hiện giao dịch theo mô hình Cup and Handle
Ưu điểm của mô hình Cup and Handle
Mô hình Cup and Handle là mô hình kết hợp các tín hiệu biến động và chỉ báo kỹ thuật. Điều này tạo nên những ưu điểm vượt trội khi so với các mô hình phân tích khác. Cụ thể như sau.
Tính khoa học trong diễn biến: Là một chỉ báo kỹ thuật, rõ ràng mô hình Cup and Handle sẽ mang trong mình tính khoa học cao. Điều này đem đến tính chính xác cao độ, ít sai số và không có nhiều rủi ro khi cung cấp dự báo.
Chu kỳ lặp lại: Rõ ràng, mô Cup and Handle chịu tác động bởi biến động của thị trường. Điều này không được nêu lên trong bài, không có nghĩa nó kém quan trọng. Những biến động sẽ mang tính lặp lại, tâm lý nhà đầu tư sẽ tương đồng. Do đó, mô hình Cup and Handle tạo nên tính lặp lại trên biểu đồ giá vàng.
Tính ổn định cao: Vừa là ưu điểm, vừa là nhược điểm, nhưng thời gian hình thành tạo nên tính ổn định. Theo đó, mô hình này một khi được xác định, thì sẽ được duy trì trọn vẹn. Rất khó mô hình Cup and Handle khi hình thành mà bị phá vỡ, kết cấu sai…
Nhược điểm của mô hình Cup and Handle
Có thể nói rằng, những ưu điểm mà mô hình Cup and Handle có cũng tạo nên những nhược điểm. Cụ thể những ưu điểm mà nhà đầu tư cần né tránh như sau.
Tốn nhiều thời gian để hình thành: Như đã trình bày ở trên, mô hình Cup and Handle cần từ tối thiểu 1 tháng để thành hình. Đấy là khoảng thời gian thấp nhất, còn trung bình thì thường rơi vào khoảng 1 năm. Điều này, xét trong biến động tài chính lẫn những dự án đầu tư. Thì sẽ là sự thử thách cao độ cho nhà đầu tư trong quá trình đánh giá mô hình.
Mô hình có mức kháng cự chênh lệch thấp với mức hỗ trợ sẽ giúp nhà đầu tư chốt lời hiệu quả hơn. Điều này, dễ tạo nên rủi ro khi nhiều nhà đầu tư quyết định chốt lời nhanh hơn.
Những lưu ý khi tiến hành giao dịch theo mô hình Cup and Handle
Một trong những điều bạn cần đảm bảo trước khi bước vào phiên giao dịch theo mô hình Cup and Handle. Đó giá giá trị vàng miếng đã biến động ít nhất 10% so với trước đó đó. Mức giá này đảm bảo mức đệm tốt, hỗ trợ đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai gần.
Tiếp nữa, sẽ không có một mô hình nào diễn ra theo cách đầy hoàn hảo, đúng như dự đoán. Điều quan trọng mà bạn cần quan tâm, là đảm bảo tiền vốn của mình. Điều này, giúp bạn hạn chế rủi ro tiềm ẩn khi tiến hành giao dịch trong giai đoạn biến động. Do vậy, ngừng ngần ngại mà cắt lỗ ngay khi bạn nhận thấy có nhiều tín hiệu biến động không ổn.
Bên cạnh đó, bạn cũng cần theo dõi dòng dịch chuyển của kinh tế, chính trị lẫn xã hội để bắt kịp diễn biến thị trường. Điều này giúp những phán quyết tài chính khi đưa ra, sẽ trở nên trọn vẹn, hấp dẫn và chính xác cao độ hơn. Bạn cũng qua đó tránh được nhiều rủi ro, bất ổn hơn khi đầu tư.
Với những thông tin trên đây, mong rằng các bạn đã biết cách đầu tư có hiệu quả, chất lượng hơn. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc khôi phục dòng tiền cá nhân sau đợt dịch Covid 19 này. Bên cạnh đó, cũng đừng quá nóng vội mà đặt lệch giao dịch nhanh. Với mô hình Cup and Handle, thì điều quan trọng nhất chính là sự bình tĩnh, chậm rãi, chắn chắn.
