Chiến lược giao dịch bằng mô hình Double Bottom trong biểu đồ giá vàng

Double Bottom (mô hình 2 đáy) là một trong những mô hình đảo chiều thường gặp trên biểu đồ giá vàng. Chính vì sự thông dụng, cho nên nếu ứng dụng tốt trong phân tích, chắc chắn rằng nhà đầu tư sẽ tối ưu được rất nhiều lợi nhuận. Bài viết sau sẽ đi vào tìm hiểu mô hình này, cũng như chiến lược giao dịch phù hợp theo đó.

Khái quát về mô hình Double Bottom trên biểu đồ giá vàng

Mô hình Double Bottom, hay còn được gọi là mô hình 2 đáy là một trong những mô hình đảo chiều biến động. Theo đó, biến động giá vàng sẽ 2 lần liên tiếp đảo chiều giảm giá. Nhịp điệu đảo chiều diễn ra liền kề, tạo thành một hình chữ W trên biểu đồ.

Sự xuất hiện của biểu đồ này trên thị trường được xem là phổ biến và dễ nhận diện. Xét về tính thực dụng, tín hiệu mà mô hình phát ra tương đối dễ đoán và nhận diện.

Tính chính xác của mô hình Double Bottom phần lớn được cấu thành từ khung thời gian của mô hình. Theo đó, khung thời gian càng dài thì mô hình càng có tính chính xác cao.

Mô hình Double Bottom hình thành như sau:

– Biến động giá vàng có tạo thành mức hỗ trợ thứ nhất, giá đang giảm đảo chiều thành tăng lên. Đáy thứ nhất được hình thành.

– Biến động giá vàng sau đó tạo thành 1 mức kháng cự, giá đang tăng đảo chiều thành giảm xuống.

– Biến động giá vàng tiếp tục tạo thành mức hỗ trợ thứ 2, giá đảo chiều lần nữa. Đáy thứ 2 được hình thành, mô hình Double Bottom được xác lập.

Ý tưởng hình thành của mô hình Double Bottom dựa trên mức hỗ trợ không hoàn chỉnh. Điều này tạo nên áp lực thúc đẩy tạo nên đáy điểm đáy thứ nhất. Khi chu kỳ này lặp lại, vùng đáy thứ 2 sẽ trở thành vùng hỗ trợ hữu hiệu cho nhà đầu tư. Chính vì thế, chiến lược giao dịch theo đó cũng dựa vào khu vực này mà quyết định.

Tín hiệu giao dịch từ mô hình Double Bottom

Khi giao dịch trong mô hình Double Bottom, với từng thời điểm sẽ cần cách thức giao dịch phù hợp. Với đáy đầu tiên, nhà đầu tư nên giao dịch mồi trong khoảng 10 – 20% tổng vốn để thăm dò. Điều này giúp nhà đầu tư đánh giá thị trường tốt hơn trước khi ra quyết định.

Và cũng như các loại mô hình khác, Double Bottom hữu hiệu trong việc đầu tư trung – dài hạn. Theo đó, khoảng cách giữa 2 đáy càng lớn, thì tính hiệu quả trong việc đầu tư sẽ càng tăng. Theo các chuyên gia phân tích, 3 tháng là điều kiện tối thiểu để tạo nên sự ổn định trong đầu tư.

Do vậy, khi phân tích, các chuyên gia khuyến khích sử dụng các biểu đồ giá vàng theo ngày, tuần để quan trắc. Với các biểu đồ có khung thời gian thấp hơn, như giờ, phút… Thì những biểu đồ này chưa đủ sức mạnh để giúp nhà đầu tư đánh giá thị trường.

Mô hình Double Bottom cung cấp tin hiệu dự báo xu hướng đảo chiều mạnh mẽ trên biểu đồ. Các nguyên tắc theo đó cũng hưởng ứng chiều biến động trên thị trường của mô hình này. Một trong số đó phải kể đến là chỉ số COT cũng sẽ bị biến động mạnh theo. Do đó, khi mô hình được xác lập, và chỉ số COT tăng mạnh, thì những dự đoán nhiều phần sẽ ổn định.

Khi biến động giá kết thúc vùng đáy thứ nhất, mức kháng cự mở rộng và giá sẽ chạm đỉnh. Lúc này, kết hợp với khối lượng giao dịch lớn trước đó, thị trường sẽ có cơ hội đảo chiều nhiều hơn.

Quy tắc giao dịch từ mô hình Double Bottom

Về bản chất, muốn giao dịch hiệu quả từ mô hình này, cần bắt đúng đỉnh đúng đáy. Chính vì thế, chúng ta cần chờ mô hình hoàn thiện, trọn vẹn với những biến động để giao dịch hiệu quả. Tiếp nữa, ở đáy thứ 2 cần bằng, hoặc thấp hơn một chút so với đáy thứ nhất. Điều này là điều kiện tiên quyết để những phân tích, dự đoán có sự hiệu quả như mong muốn.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần lưu tâm đến những vấn đề sau, để giao dịch hiệu quả:

– Mức kháng cự thứ nhất, hoặc thứ 2 cần diễn ra nhanh, mạnh hơn trước đó.

– 2 đáy phải có biến động giá bằng nhau, nếu đáy sau thấp hơn đáy trước thì cần phải có nhiều tín hiệu hơn nữa.

– Biến động giá ở ngưỡng hỗ trợ thứ 2 phải cao hơn ngưỡng thứ nhất. Nếu không, mô hình giá sẽ bị phá vỡ, phiên giao dịch theo đó mà thất bại.

Xác định giai đoạn biến động của thị trường

Để giao dịch thành công, thị trường phải nằm trong xu hướng giảm giá, đây là điều kiện cần phải có. Điều này có nghĩa rằng cứ không có nghĩa mô hình xuất hiện là có thể giao dịch. Vì thế, chúng ta cần xác định đúng xa hướng của thị trường, để từ đó ra quyết định chính xác hơn.

Khi biến động giá đang tăng hoặc đi ngang không biến động, thì mô hình diễn ra không hiệu quả.

Khi mô hình có tín hiệu đi xuống, động lực mua vào sẽ cao hơn, do đó cũng dễ tạo đà cho thị trường chuyển động. Chính điều này tạo nên sự hấp dẫn, tính thuyết phục cho mô hình trên thị trường.

Xác định mực ngang bằng của 2 điểm đáy

Một lưu ý mà nhiều nhà đầu tư thường bỏ qua, đó là 2 đáy của mô hình phải ngang, hoặc bằng nhau. Con số chênh lệch phù hợp là chiếm 2 – 5% so với mức phù hợp cho mô hình này.

Trong tình huống mà biểu đồ phản ánh biến động giá ở 2 đáy chênh nhau quá nhiều, đặc biệt là đáy sau thấp hơn đáy trước. Nhà đầu tư cần có thêm những dữ liệu khác để đánh giá như mô hình nến cung cấp tin hiệu đảo chiều. Hoặc những tín hiệu phân kỳ chỉ báo cũng được xem là gợi ý phù hợp, hữu hiệu.

Trên thực tế, dường như không thể nào có chuyện mô hình Double Bottom có 2 điểm đáy bằng nhau. Cho nên, dựa vào tình huống, cùng những đo đạc cụ thể, mà nhà đầu tư dự liệu phương án phù hợp. Điều này giúp nhà đầu tư đánh giá rủi ro tốt hơn, nên tiên liệu thị trường chắc chắn hơn.

Giai đoạn quan trọng để chốt lời hiệu quả

Sau khi xác định được xu hướng của thị trường, đặc điểm để tạo nên mô hình Double Bottom. Các nhà đầu tư không nên vội vàng chốt lời ngay, mà cần đợi thời điểm phù hợp.

Thời gian hữu hiệu để xác định điểm chốt lời là sau ngưỡng hỗ trợ thứ 2. Thời điểm chốt lời hiệu quả là khi biến động giá ở ngưỡng này cao hơn ngưỡng trước (neckline). Khi tín hiệu này tồn tại, cũng là lúc nhà đầu tư có thể hoàn thiện phiên giao dịch để chốt lời.

Hạn chế của chiến lược giao dịch bằng mô hình Double Bottom

Tuy rằng mô hình Double Bottom rất có hiệu quả và được ứng dụng nhiều trong giao dịch. Nhưng không vì thế mà mô hình không có rủi ro. Điều khiến mô hình này trở nên rủi ro, đó chính là việc không thể xác định các quy tắt một cách chuẩn xác, trọn vẹn.

Do đó, để tránh rủi ro này, nhà đầu tư cần phải cẩn trọng, sử dụng thêm nhiều chỉ báo kỹ thuật khác. Để từ đó mà có một bức tranh rộng lớn, toàn cảnh về thị trường vàng. Nhằm có những nước đi phù hợp, đánh thắng từng trận trên trận chiến tài chính của riêng bạn.

Nhìn chung, mô hình Double Bottom cung cấp cho nhà đầu tư nhiều thông tin hữu hiệu và quan trọng. Để dựa theo đó mà mỗi nhà đầu tư xây dựng cho mình chiến lược giao dịch phù hợp. Tuy nhiên, bất kể có vấn đề gì, cũng hãy giữ vững tinh thần và tránh ra quyết định trong lúc vội vàng và thiếu thông tin.